Fundo de investimento
Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 17.340.392/0001-30
Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 579.321.779,97, distribuído entre 223 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,92%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 359.828.716,65 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 584.445.478,53
- Cotas de Fundos0,2%R$ 1.055.316,75
- Valores a receber0,0%R$ 27.771,83
Maiores posições
- 199,8%
JPMorgan Funds
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,92%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,98% | 0,88% | -112% |
| No ano | +4,54% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +12,92% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +23,52% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +74,45% | 45,15% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 772,599199 | +78,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 780,249768 | +80,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 744,739021 | +72,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 752,482185 | +73,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 742,884176 | +71,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 696,078217 | +60,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 667,073048 | +54,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 707,465226 | +63,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 722,694697 | +67,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 739,079004 | +70,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 705,276012 | +63,08% | +28,78% |
| out/2025 | 713,402034 | +64,96% | +27,44% |
| set/2025 | 688,233736 | +59,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 684,19611 | +58,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 694,597104 | +60,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 658,799601 | +52,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 662,811445 | +53,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 611,892309 | +41,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 617,192138 | +42,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 668,316802 | +54,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 677,852352 | +56,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 694,475686 | +60,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 689,126793 | +59,34% | +12,97% |
| out/2024 | 639,702045 | +47,92% | +12,08% |
| set/2024 | 612,729914 | +41,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 625,493485 | +44,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 608,470645 | +40,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 597,843006 | +38,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 546,197949 | +26,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 524,39459 | +21,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 518,650513 | +19,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 499,516859 | +15,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 479,662965 | +10,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 462,260936 | +6,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 445,278198 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 416,938752 | -3,59% | +1,00% |
| set/2023 | 432,477795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 772,599199
- Patrimônio líquido
- R$ 579.321.779,97
- Cotistas
- 223
- Volatilidade (12 meses)
- 13,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 148.226.462,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 581.125.103,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.