Fundo de investimento

Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDA

CNPJ 17.373.841/0001-47

Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.243.231,96, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.884.026,82 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 97.548.167/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
  • Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
  • Ações1,3%R$ 36.421.290,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%147%
No ano+10,91%10,28%106%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+33,84%30,53%111%
36 meses+56,03%45,15%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026525,449068+53,50%+43,75%
ago/2026518,786747+51,55%+42,50%
jul/2026509,178477+48,74%+40,96%
jun/2026506,303374+47,90%+39,27%
mai/2026498,868448+45,73%+37,73%
abr/2026496,07696+44,92%+36,27%
mar/2026488,935977+42,83%+34,80%
fev/2026488,91524+42,82%+33,18%
jan/2026485,121065+41,71%+31,87%
dez/2025473,757098+38,40%+30,35%
nov/2025465,794236+36,07%+28,78%
out/2025461,829778+34,91%+27,44%
set/2025456,31633+33,30%+25,83%
ago/2025453,134693+32,37%+24,32%
jul/2025447,462361+30,71%+22,89%
jun/2025446,001486+30,29%+21,34%
mai/2025436,518942+27,52%+20,02%
abr/2025433,822297+26,73%+18,67%
mar/2025430,220788+25,68%+17,43%
fev/2025425,43886+24,28%+16,31%
jan/2025422,005085+23,28%+15,17%
dez/2024418,553043+22,27%+14,02%
nov/2024411,709762+20,27%+12,97%
out/2024403,610716+17,90%+12,08%
set/2024397,558235+16,14%+11,05%
ago/2024392,601231+14,69%+10,13%
jul/2024385,729086+12,68%+9,18%
jun/2024375,955058+9,82%+8,20%
mai/2024368,880919+7,76%+7,35%
abr/2024362,577945+5,92%+6,47%
mar/2024362,046395+5,76%+5,53%
fev/2024358,679486+4,78%+4,66%
jan/2024358,681228+4,78%+3,83%
dez/2023355,903881+3,97%+2,83%
nov/2023352,481746+2,97%+1,92%
out/2023346,726941+1,29%+1,00%
set/2023342,3224050,00%0,00%
Cota
525,449068
Patrimônio líquido
R$ 43.243.231,96
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.952.441,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.331.069,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.