Fundo de investimento
Spx Falcon e FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.397.315/0001-17
Spx Falcon e FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.369.016,46, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,77%, o equivalente a 178% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.036.937,86 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
- Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72
Maiores posições
- 133,0%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 41,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,3%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,2%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,0%
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,0%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,0%
BRASKEM PNA N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,77%178% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,88% | 390% |
| No ano | +15,48% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +27,77% | 15,64% | 178% |
| 24 meses | +73,92% | 30,53% | 242% |
| 36 meses | +100,35% | 45,15% | 222% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,836843 | +100,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,577804 | +93,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,439542 | +90,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,216681 | +84,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,113682 | +81,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,281813 | +86,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,159544 | +83,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,169207 | +83,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,074113 | +80,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,78633 | +73,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,618322 | +69,25% | +28,78% |
| out/2025 | 6,446726 | +64,86% | +27,44% |
| set/2025 | 6,277784 | +60,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,133321 | +56,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,738982 | +46,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,792308 | +48,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,687337 | +45,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,29731 | +35,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,894847 | +25,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,669272 | +19,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,675881 | +19,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,428899 | +13,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,448332 | +13,75% | +12,97% |
| out/2024 | 4,448202 | +13,75% | +12,08% |
| set/2024 | 4,403247 | +12,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,505937 | +15,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,44712 | +13,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,322269 | +10,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,320085 | +10,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,318069 | +10,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,48767 | +14,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,363549 | +11,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,260211 | +8,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,352747 | +11,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,186615 | +7,06% | +1,92% |
| out/2023 | 3,885869 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 3,910474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,836843
- Patrimônio líquido
- R$ 25.369.016,46
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 10,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.674,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon e FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.549.299,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.