Fundo de investimento
Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.405.626/0001-80
Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.935.587,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 42,1% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.250.449,05 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,9%R$ 43.498.189,80
- Valores a receber42,1%R$ 31.655.487,31
Maiores posições
- 158,0%
WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,18%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | +11,50% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +11,18% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +12,30% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +12,71% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.561,026354 | +12,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.564,054856 | +12,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.567,803775 | +12,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.965,386939 | +0,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.968,97467 | +0,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.971,868273 | +0,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.975,640023 | +0,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.979,697206 | +0,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.983,405608 | +1,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.987,260956 | +1,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.990,890082 | +1,21% | +28,78% |
| out/2025 | 4.994,424264 | +1,28% | +27,44% |
| set/2025 | 4.998,013026 | +1,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.001,660267 | +1,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.005,575251 | +1,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.915,553051 | -0,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.918,890916 | -0,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.922,428613 | -0,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.926,098432 | -0,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.930,251031 | -0,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.933,879878 | +0,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.937,607725 | +0,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.941,185398 | +0,20% | +12,97% |
| out/2024 | 4.944,677522 | +0,27% | +12,08% |
| set/2024 | 4.948,285271 | +0,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.951,776683 | +0,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.955,789106 | +0,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.960,544739 | +0,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.963,829729 | +0,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.908,737346 | -0,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.912,068336 | -0,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.915,300418 | -0,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.918,375792 | -0,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.921,470856 | -0,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.924,518401 | -0,13% | +1,92% |
| out/2023 | 4.927,503069 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 4.931,14142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.561,026354
- Patrimônio líquido
- R$ 74.935.587,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 840,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.937.997,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.