Fundo de investimento

Fpfq Saíra Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.405.933/0001-61

Fpfq Saíra Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 900.557.044,26, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,0% em cotas de fundos e 15,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.245.538.768,88 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,0%R$ 722.475.621,96
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,8%R$ 135.825.905,64
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 2.058.306,88
  • Valores a receber0,0%R$ 173.073,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.071,87

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    25,6%
  2. 2

    TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  3. 3

    BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    15,7%
  4. 4

    FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  5. 5

    GUEPARDO INSTITUCIONAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  6. 6

    VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  7. 7

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  9. 9

    BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,12%0,88%471%
No ano+6,07%10,28%59%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+14,91%30,53%49%
36 meses+25,56%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026372,052126+27,34%+43,75%
ago/2026357,313938+22,30%+42,50%
jul/2026352,687167+20,71%+40,96%
jun/2026341,717491+16,96%+39,27%
mai/2026349,879853+19,75%+37,73%
abr/2026371,031801+26,99%+36,27%
mar/2026373,616164+27,88%+34,80%
fev/2026389,01578+33,15%+33,18%
jan/2026381,813474+30,68%+31,87%
dez/2025350,773222+20,06%+30,35%
nov/2025351,088908+20,17%+28,78%
out/2025335,948253+14,98%+27,44%
set/2025333,599492+14,18%+25,83%
ago/2025322,750474+10,47%+24,32%
jul/2025298,047507+2,01%+22,89%
jun/2025317,652901+8,72%+21,34%
mai/2025315,520852+7,99%+20,02%
abr/2025305,352036+4,51%+18,67%
mar/2025284,283002-2,70%+17,43%
fev/2025269,294051-7,83%+16,31%
jan/2025275,419872-5,73%+15,17%
dez/2024260,688705-10,78%+14,02%
nov/2024280,335645-4,05%+12,97%
out/2024303,966671+4,04%+12,08%
set/2024309,244533+5,84%+11,05%
ago/2024323,787214+10,82%+10,13%
jul/2024308,189457+5,48%+9,18%
jun/2024296,364745+1,43%+8,20%
mai/2024294,769912+0,89%+7,35%
abr/2024299,284061+2,43%+6,47%
mar/2024317,263157+8,59%+5,53%
fev/2024315,334198+7,93%+4,66%
jan/2024313,453925+7,28%+3,83%
dez/2023327,350715+12,04%+2,83%
nov/2023310,024175+6,11%+1,92%
out/2023275,821617-5,60%+1,00%
set/2023292,1722880,00%0,00%
Cota
372,052126
Patrimônio líquido
R$ 900.557.044,26
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
17,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.249.400,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fpfq Saíra Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 904.350.040,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.