Fundo de investimento

Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.847.942/0001-50

Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 398.961.143,34, distribuído entre 586 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,99%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 375.488.140,85 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 22.041.216/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,99%-6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,49%0,88%399%
No ano-4,95%10,28%-48%
12 meses-0,99%15,64%-6%
24 meses+7,73%30,53%25%
36 meses+6,72%45,15%15%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,08489+8,91%+43,75%
ago/2026123,760805+5,23%+42,50%
jul/2026124,514831+5,87%+40,96%
jun/2026124,978184+6,27%+39,27%
mai/2026130,799456+11,22%+37,73%
abr/2026138,13414+17,45%+36,27%
mar/2026142,086179+20,81%+34,80%
fev/2026149,086848+26,77%+33,18%
jan/2026146,221509+24,33%+31,87%
dez/2025134,75189+14,58%+30,35%
nov/2025131,069173+11,45%+28,78%
out/2025130,204264+10,71%+27,44%
set/2025131,072615+11,45%+25,83%
ago/2025129,359947+9,99%+24,32%
jul/2025123,029925+4,61%+22,89%
jun/2025123,73272+5,21%+21,34%
mai/2025122,980338+4,57%+20,02%
abr/2025115,136702-2,10%+18,67%
mar/2025109,634165-6,78%+17,43%
fev/2025102,768003-12,62%+16,31%
jan/2025107,636593-8,48%+15,17%
dez/2024102,810077-12,58%+14,02%
nov/2024106,827911-9,17%+12,97%
out/2024107,962157-8,20%+12,08%
set/2024108,78559-7,50%+11,05%
ago/2024118,892362+1,09%+10,13%
jul/2024113,418271-3,56%+9,18%
jun/2024113,791761-3,24%+8,20%
mai/2024112,582989-4,27%+7,35%
abr/2024123,447108+4,97%+6,47%
mar/2024134,075327+14,00%+5,53%
fev/2024127,828069+8,69%+4,66%
jan/2024123,714614+5,19%+3,83%
dez/2023131,58799+11,89%+2,83%
nov/2023125,236772+6,49%+1,92%
out/2023115,828459-1,51%+1,00%
set/2023117,6065990,00%0,00%
Cota
128,08489
Patrimônio líquido
R$ 398.961.143,34
Cotistas
586
Volatilidade (12 meses)
19,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.920.887,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vokin Gbv Aconcágua 30 CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 404.572.589,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.