Fundo de investimento
Btgp Access Spx Nimitz FI Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 17.408.524/0001-19
Btgp Access Spx Nimitz FI Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 236.003.110,88, distribuído entre 2.191 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Nimport FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 454.143.060,77 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.417.026/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 333.647.017,39
- Valores a receber0,8%R$ 2.789.378,09
- Disponibilidades0,0%R$ 40.521,78
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,51% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,31% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,512335 | +35,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,455123 | +33,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,365575 | +31,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,40193 | +32,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,309922 | +29,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,258855 | +28,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,195515 | +26,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,437503 | +33,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,351415 | +30,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,277767 | +28,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,244075 | +27,57% | +28,78% |
| out/2025 | 4,2138 | +26,66% | +27,44% |
| set/2025 | 4,129637 | +24,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,066959 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,962056 | +19,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,970352 | +19,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,899354 | +17,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,899724 | +17,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,859997 | +16,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,871248 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,833963 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,856584 | +15,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,772321 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 3,697727 | +11,15% | +12,08% |
| set/2024 | 3,633698 | +9,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,566917 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,516768 | +5,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,435554 | +3,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,381978 | +1,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,393487 | +2,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,426409 | +2,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,382122 | +1,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,367826 | +1,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,356872 | +0,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,304708 | -0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 3,333103 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 3,32681 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,512335
- Patrimônio líquido
- R$ 236.003.110,88
- Cotistas
- 2.191
- Volatilidade (12 meses)
- 4,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 207.715.942,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Access Spx Nimitz FI Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 236.109.201,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.