Fundo de investimento
Itaú Long And Short 30 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 17.412.175/0001-09
Itaú Long And Short 30 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.324.633,60, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,42%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.988.108,38 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.709.934,12
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 171,0%
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,42%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | 0,88% | 201% |
| No ano | +12,44% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +18,42% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +33,51% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +47,47% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,129758 | +46,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,556198 | +44,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,729225 | +40,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,45824 | +39,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,937275 | +37,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,919201 | +37,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,289658 | +34,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,930086 | +32,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,765091 | +31,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,465428 | +30,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,276985 | +29,79% | +28,78% |
| out/2025 | 28,906915 | +28,15% | +27,44% |
| set/2025 | 28,44975 | +26,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,977143 | +24,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,619325 | +22,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,652129 | +22,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,190565 | +20,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,764855 | +18,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,536141 | +17,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,429496 | +17,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,313452 | +16,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,729719 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,537873 | +13,22% | +12,97% |
| out/2024 | 25,188034 | +11,67% | +12,08% |
| set/2024 | 24,988318 | +10,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,814497 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,600656 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,262571 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,175596 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,212878 | +7,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,547907 | +8,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,905727 | +5,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,468141 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,306256 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,020042 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 22,589755 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 22,556461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,129758
- Patrimônio líquido
- R$ 4.324.633,60
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 867.302,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Long And Short 30 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.783.202,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.