Fundo de investimento

Gaivota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.412.375/0001-61

Gaivota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.290.209,98, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,83%, o equivalente a 44% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos e 5,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.093.366,55 em 16/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,6%R$ 2.159.678,21
  • Títulos Públicos5,2%R$ 118.331,89
  • Disponibilidades0,1%R$ 3.077,59
  • Valores a receber0,1%R$ 1.369,32

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    42,6%
  2. 2

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,83%44% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,77%67%
No ano+4,63%10,17%46%
12 meses+6,83%15,52%44%
24 meses+13,56%30,40%45%
36 meses+23,28%45,01%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,120769+23,25%+43,75%
ago/20261,114988+22,62%+42,50%
jul/20261,113718+22,48%+40,96%
jun/20261,109476+22,01%+39,27%
mai/20261,104755+21,49%+37,73%
abr/20261,100855+21,06%+36,27%
mar/20261,075562+18,28%+34,80%
fev/20261,076651+18,40%+33,18%
jan/20261,076438+18,38%+31,87%
dez/20251,071153+17,80%+30,35%
nov/20251,059472+16,51%+28,78%
out/20251,060902+16,67%+27,44%
set/20251,056023+16,13%+25,83%
ago/20251,049089+15,37%+24,32%
jul/20251,03794+14,15%+22,89%
jun/20251,034606+13,78%+21,34%
mai/20251,029443+13,21%+20,02%
abr/20251,02085+12,27%+18,67%
mar/20251,023307+12,54%+17,43%
fev/20251,017557+11,90%+16,31%
jan/20251,011658+11,25%+15,17%
dez/20241,008383+10,89%+14,02%
nov/20241,002674+10,27%+12,97%
out/20241,002344+10,23%+12,08%
set/20241,00091+10,07%+11,05%
ago/20240,986961+8,54%+10,13%
jul/20240,978849+7,65%+9,18%
jun/20240,962417+5,84%+8,20%
mai/20240,95288+4,79%+7,35%
abr/20240,947206+4,17%+6,47%
mar/20240,962655+5,87%+5,53%
fev/20240,952951+4,80%+4,66%
jan/20240,947405+4,19%+3,83%
dez/20230,95252+4,75%+2,83%
nov/20230,918708+1,03%+1,92%
out/20230,886503-2,51%+1,00%
set/20230,9093150,00%0,00%
Cota
1,120769
Patrimônio líquido
R$ 2.290.209,98
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 790,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gaivota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.290.209,98 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.