Fundo de investimento

Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 46.449.462/0001-91

Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 357.812.002,41, distribuído entre 130 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,67%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 333.168.888,36 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 347.997.836,77
  • Títulos Públicos2,2%R$ 7.719.374,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 41.523,43
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79

Maiores posições

  1. 1

    ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    35,3%
  2. 2

    SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    31,1%
  3. 3

    ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    28,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  5. 5

    ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,67%36% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%38%
No ano+3,95%10,28%38%
12 meses+5,67%15,64%36%
24 meses+15,00%30,53%49%
36 meses+16,15%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,247021+20,45%+43,75%
ago/20261,242879+20,05%+42,50%
jul/20261,256435+21,36%+40,96%
jun/20261,247875+20,54%+39,27%
mai/20261,237968+19,58%+37,73%
abr/20261,229328+18,74%+36,27%
mar/20261,219478+17,79%+34,80%
fev/20261,209674+16,85%+33,18%
jan/20261,204726+16,37%+31,87%
dez/20251,199679+15,88%+30,35%
nov/20251,194888+15,42%+28,78%
out/20251,190048+14,95%+27,44%
set/20251,184968+14,46%+25,83%
ago/20251,180062+13,99%+24,32%
jul/20251,175316+13,53%+22,89%
jun/20251,169162+12,93%+21,34%
mai/20251,158111+11,87%+20,02%
abr/20251,146293+10,72%+18,67%
mar/20251,132846+9,42%+17,43%
fev/20251,120385+8,22%+16,31%
jan/20251,126358+8,80%+15,17%
dez/20241,119364+8,12%+14,02%
nov/20241,1082+7,04%+12,97%
out/20241,101551+6,40%+12,08%
set/20241,103817+6,62%+11,05%
ago/20241,084406+4,75%+10,13%
jul/20241,104268+6,66%+9,18%
jun/20241,07257+3,60%+8,20%
mai/20241,071279+3,48%+7,35%
abr/20241,069129+3,27%+6,47%
mar/20241,062528+2,63%+5,53%
fev/20241,06045+2,43%+4,66%
jan/20241,052399+1,65%+3,83%
dez/20231,040616+0,52%+2,83%
nov/20231,046685+1,10%+1,92%
out/20231,044149+0,86%+1,00%
set/20231,0352740,00%0,00%
Cota
1,247021
Patrimônio líquido
R$ 357.812.002,41
Cotistas
130
Volatilidade (12 meses)
1,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 357.744.021,64 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.