Fundo de investimento
Itaú Vértice IBOVESPA Index FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.412.528/0001-70
Itaú Vértice IBOVESPA Index FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.537.383,04, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,44%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.186.845,91 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,44%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,70% | 0,88% | 422% |
| No ano | +14,36% | 10,28% | 140% |
| 12 meses | +30,44% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +36,17% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +60,36% | 45,15% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,153989 | +59,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,89939 | +53,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,983116 | +53,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 32,8447 | +48,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,160729 | +50,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,746929 | +61,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,762557 | +61,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,00535 | +63,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,591674 | +56,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,739883 | +39,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,314513 | +37,28% | +28,78% |
| out/2025 | 28,497636 | +29,05% | +27,44% |
| set/2025 | 27,871924 | +26,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,949374 | +22,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,332543 | +14,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,431407 | +19,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,071069 | +18,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,693933 | +16,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,77193 | +12,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,344999 | +5,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,975807 | +8,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,857755 | +3,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,855439 | +8,03% | +12,97% |
| out/2024 | 24,621595 | +11,50% | +12,08% |
| set/2024 | 25,023931 | +13,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,816671 | +16,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,210015 | +9,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,503383 | +6,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,144557 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,874131 | +8,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,290459 | +10,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,464171 | +10,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,227034 | +9,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,452278 | +15,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,129155 | +9,27% | +1,92% |
| out/2023 | 21,433234 | -2,94% | +1,00% |
| set/2023 | 22,082515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,153989
- Patrimônio líquido
- R$ 66.537.383,04
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 17,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.040.391,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice IBOVESPA Index FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 67.204.420,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.