Fundo de investimento
Arx Macro FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA
CNPJ 17.414.721/0001-40
Arx Macro FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.056.714,86, distribuído entre 1.553 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,53%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Arx Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,5% em títulos públicos e 26,0% em ações, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.823.025,15 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ARX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA (CNPJ 19.736.757/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,5%R$ 15.259.799,99
- Ações26,0%R$ 10.857.714,86
- Investimento no Exterior18,2%R$ 7.602.199,91
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,8%R$ 3.658.000,00
- Cotas de Fundos7,3%R$ 3.069.783,37
- Outros (6 categorias)3,2%R$ 1.355.857,23
Maiores posições
- 138,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
BNYM HEDGE CLASS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 33,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 43,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 62,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 72,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,2%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 121 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,53%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 272% |
| No ano | +4,25% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,53% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,12% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +27,95% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,590662 | +27,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,530378 | +24,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,528926 | +24,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,542668 | +25,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,534671 | +25,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,541987 | +25,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,530552 | +25,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,562962 | +26,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,543392 | +25,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,48504 | +22,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,490154 | +23,00% | +28,78% |
| out/2025 | 2,446833 | +20,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2,444798 | +20,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,409321 | +19,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,390509 | +18,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,373573 | +17,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,355068 | +16,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,33517 | +15,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,341998 | +15,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,381388 | +17,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,333928 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,261369 | +11,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,333636 | +15,27% | +12,97% |
| out/2024 | 2,263629 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 2,233248 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,290095 | +13,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,286256 | +12,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,176567 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,147303 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,078376 | +2,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,062705 | +1,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,037581 | +0,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,002788 | -1,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,043241 | +0,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,961498 | -3,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,930622 | -4,63% | +1,00% |
| set/2023 | 2,024452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,590662
- Patrimônio líquido
- R$ 35.056.714,86
- Cotistas
- 1.553
- Volatilidade (12 meses)
- 5,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.264.270,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Macro FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.108.979,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.