Fundo de investimento
Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie LP
CNPJ 17.417.511/0001-06
Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie LP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.978.576,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 93,82%, o equivalente a -607% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 136,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em outras aplicações e 10,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.319.568.084,80 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações88,9%R$ 116.482.157,32
- Títulos Públicos10,9%R$ 14.258.217,21
- Cotas de Fundos0,2%R$ 207.879,62
- Valores a receber0,0%R$ 35.131,29
Maiores posições
- 188,9%
174175/LF001500G8M/Banco Original/171025/031126/92894922000108
Outros · Outras aplicações
- 210,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-93,82%-607% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,15% | 0,72% | -1.265% |
| No ano | -93,36% | 10,11% | -923% |
| 12 meses | -93,82% | 15,46% | -607% |
| 24 meses | -97,57% | 30,34% | -322% |
| 36 meses | -96,82% | 44,93% | -215% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26.673,578656 | -96,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 29.358,672523 | -96,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 145.501,267649 | -82,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 145.913,290115 | -82,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 147.132,648437 | -82,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 148.260,869778 | -82,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 285.704,780453 | -65,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 290.938,416501 | -64,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 285.375,276014 | -65,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 401.688,399296 | -51,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 405.896,238026 | -50,90% | +28,78% |
| out/2025 | 353.991,923077 | -57,18% | +27,44% |
| set/2025 | 444.042,915231 | -46,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 431.752,035895 | -47,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 419.621,902075 | -49,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 427.960,354023 | -48,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 406.500,342008 | -50,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 419.532,183883 | -49,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 396.908,51833 | -51,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 387.259,232579 | -53,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 395.494,020746 | -52,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 377.916,926339 | -54,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 377.353,148065 | -54,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1.093.696,141447 | +32,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1.095.753,37727 | +32,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.096.335,701643 | +32,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.084.382,981761 | +31,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.048.090,994588 | +26,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.060.582,593528 | +28,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.040.881,620591 | +25,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.075.149,487818 | +30,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.080.577,939676 | +30,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 906.989,94754 | +9,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 891.323,878591 | +7,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 775.354,989534 | -6,21% | +1,92% |
| out/2023 | 832.688,846384 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 826.671,410706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26.673,578656
- Patrimônio líquido
- R$ 118.978.576,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 136,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 196.592.873,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie LP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.978.576,85 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.