Fundo de investimento
Id Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 50.269.714/0001-78
Id Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 359.904.547,73, distribuído entre 391 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 94% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 358.596.640,70 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 457.774.835,41
- Valores a receber0,3%R$ 1.450.931,69
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 136,6%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,4%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,2%
BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,8%
ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,5%
ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,0%
AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,41%94% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,67% | 91% |
| No ano | +9,27% | 10,06% | 92% |
| 12 meses | +14,41% | 15,40% | 94% |
| 24 meses | +29,06% | 30,27% | 96% |
| 36 meses | +42,75% | 44,86% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.473,032719 | +41,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.464,122067 | +40,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.449,422873 | +39,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.433,523878 | +37,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.419,175413 | +36,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.405,711523 | +34,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.391,43872 | +33,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.375,38067 | +32,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.362,819273 | +30,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.348,072033 | +29,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.332,949086 | +28,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1.318,073862 | +26,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1.302,634068 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.287,477489 | +23,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.273,141876 | +22,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.257,854971 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.244,963754 | +19,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.230,871392 | +18,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.216,857389 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.205,749767 | +15,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.194,03427 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.181,652931 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.170,24876 | +12,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1.162,186736 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1.151,468859 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.141,362166 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.132,13 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.122,321688 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.112,431029 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.104,707042 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.096,065593 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.087,56286 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.079,777357 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.069,831273 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.060,564179 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1.051,274708 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1.041,329466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.473,032719
- Patrimônio líquido
- R$ 359.904.547,73
- Cotistas
- 391
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 234.049.735,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Id Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 359.904.547,73 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.