Fundo de investimento
Arcah Soberano Refernciado DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.417.227/0001-02
Arcah Soberano Refernciado DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.160.390,31, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.707.882,72 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 51.460.347,17
- Cotas de Fundos2,3%R$ 1.215.917,34
- Valores a receber0,0%R$ 4.320,67
Maiores posições
- 197,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,45% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +29,59% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,538151 | +29,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,524564 | +27,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,508062 | +26,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,490292 | +25,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,47432 | +23,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,458699 | +22,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,444873 | +21,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,433527 | +20,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,424448 | +19,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,412564 | +18,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,400649 | +17,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,390482 | +16,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,378084 | +15,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,366538 | +14,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,355503 | +13,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,343208 | +12,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330503 | +11,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,319947 | +10,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,308973 | +9,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,299042 | +9,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,289114 | +8,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,278808 | +7,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,269018 | +6,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,26211 | +5,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,256523 | +5,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245966 | +4,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,239644 | +4,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,229342 | +3,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,225107 | +2,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,22351 | +2,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,215455 | +2,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,215744 | +2,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,216996 | +2,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,217274 | +2,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203241 | +0,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,194582 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,19139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,538151
- Patrimônio líquido
- R$ 52.160.390,31
- Cotistas
- 93
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.653.034,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arcah Soberano Refernciado DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.135.204,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.