Fundo de investimento
Itaú Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.419.592/0001-83
Itaú Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.948.179,08, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em investimento no exterior e 26,9% em títulos públicos, num total de 1.457 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 68.590.096,86 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.627/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior42,4%R$ 292.723.203,70
- Títulos Públicos26,9%R$ 185.484.411,43
- Cotas de Fundos18,9%R$ 130.079.818,40
- Operações Compromissadas8,3%R$ 57.461.921,23
- Disponibilidades2,8%R$ 19.021.690,23
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 5.105.764,73
Maiores posições
- 135,1%
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 416,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 514,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,9423
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 612,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 711,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31332973,2462
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31505245,6459
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.457 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,01%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,01% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +35,71% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +45,33% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 50,689608 | +43,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 50,219433 | +42,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 49,821269 | +40,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,881727 | +41,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 48,687687 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,957192 | +35,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,104744 | +33,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,143902 | +39,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,994275 | +38,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 47,628041 | +34,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 47,728618 | +35,02% | +28,78% |
| out/2025 | 47,101861 | +33,25% | +27,44% |
| set/2025 | 46,372749 | +31,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,66139 | +29,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,451098 | +25,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,155749 | +24,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 42,743192 | +20,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 41,82872 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 40,176116 | +13,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 40,549402 | +14,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 40,118241 | +13,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,923807 | +10,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 39,242757 | +11,01% | +12,97% |
| out/2024 | 38,589161 | +9,17% | +12,08% |
| set/2024 | 38,378565 | +8,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,352607 | +5,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,821414 | +4,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,837582 | +1,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,329808 | -0,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,068328 | -0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,189467 | -0,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,098371 | -0,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,655127 | +0,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 36,565931 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,244499 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 35,496012 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 35,349319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50,689608
- Patrimônio líquido
- R$ 50.948.179,08
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.109.389,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.947.052,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.