Fundo de investimento
Apogeu FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 17.420.249/0001-59
Apogeu FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.143.364.313,61, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 871.029.550,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.017.912.383,65
- Disponibilidades0,0%R$ 69.874,29
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 170,2%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,8%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,79%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,79% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,92% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,02% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,069505 | +45,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,766699 | +44,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,386809 | +42,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,963854 | +40,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,579903 | +39,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,214769 | +37,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,856133 | +36,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,467519 | +34,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,146093 | +33,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,770202 | +31,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,380254 | +30,16% | +28,78% |
| out/2025 | 31,056486 | +28,82% | +27,44% |
| set/2025 | 30,667009 | +27,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,287251 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,944764 | +24,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,562589 | +22,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,230809 | +21,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,894405 | +19,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,587639 | +18,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,307815 | +17,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,023009 | +16,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,728409 | +15,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,497886 | +14,06% | +12,97% |
| out/2024 | 27,274432 | +13,13% | +12,08% |
| set/2024 | 27,019135 | +12,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,786578 | +11,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,535086 | +10,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,273376 | +8,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,054076 | +8,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,806611 | +7,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,571877 | +6,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,343422 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,1197 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,86077 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,623729 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 24,363283 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 24,108241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,069505
- Patrimônio líquido
- R$ 1.143.364.313,61
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 89.162.635,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apogeu FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.145.095.269,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.