Fundo de investimento

Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 17.433.039/0001-03

Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.743.019,51, distribuído entre 696 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Btgp X10 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,6% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 142.034.384,06 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (CNPJ 42.847.364/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas37,6%R$ 57.138.803,64
  • Títulos Públicos19,0%R$ 28.884.040,08
  • Ações13,2%R$ 19.973.280,90
  • Investimento no Exterior10,9%R$ 16.589.565,26
  • Debêntures5,3%R$ 8.064.677,10
  • Outros (12 categorias)13,9%R$ 21.119.112,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    46,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,2%
  3. 3

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,6%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,5%
  5. 5

    DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  7. 7

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 216 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+28,39%30,53%93%
36 meses+29,39%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,990924+31,82%+43,75%
ago/20266,878594+29,70%+42,50%
jul/20266,856038+29,27%+40,96%
jun/20266,842843+29,02%+39,27%
mai/20266,838306+28,94%+37,73%
abr/20266,778217+27,80%+36,27%
mar/20266,625348+24,92%+34,80%
fev/20266,601838+24,48%+33,18%
jan/20266,535687+23,23%+31,87%
dez/20256,43131+21,26%+30,35%
nov/20256,395549+20,59%+28,78%
out/20256,233759+17,54%+27,44%
set/20256,144988+15,86%+25,83%
ago/20256,087911+14,79%+24,32%
jul/20255,946118+12,12%+22,89%
jun/20255,909354+11,42%+21,34%
mai/20255,84539+10,22%+20,02%
abr/20255,789525+9,16%+18,67%
mar/20255,769452+8,78%+17,43%
fev/20255,721485+7,88%+16,31%
jan/20255,610739+5,79%+15,17%
dez/20245,60583+5,70%+14,02%
nov/20245,497553+3,66%+12,97%
out/20245,510802+3,91%+12,08%
set/20245,501544+3,73%+11,05%
ago/20245,444888+2,66%+10,13%
jul/20245,403668+1,89%+9,18%
jun/20245,338003+0,65%+8,20%
mai/20245,367967+1,21%+7,35%
abr/20245,304126+0,01%+6,47%
mar/20245,489584+3,51%+5,53%
fev/20245,49094+3,53%+4,66%
jan/20245,521519+4,11%+3,83%
dez/20235,479767+3,32%+2,83%
nov/20235,376492+1,37%+1,92%
out/20235,272365-0,59%+1,00%
set/20235,3035870,00%0,00%
Cota
6,990924
Patrimônio líquido
R$ 124.743.019,51
Cotistas
696
Volatilidade (12 meses)
4,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.355.838,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 124.672.924,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.