Fundo de investimento

Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.435.331/0001-57

Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 360.553.399,40, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,8% em títulos públicos e 24,3% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 308.357.318,52 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,8%R$ 145.343.815,63
  • Cotas de Fundos24,3%R$ 86.646.035,97
  • Operações Compromissadas21,6%R$ 76.862.431,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 46.787.063,27
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 350.349,98
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.696,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,6%
  3. 3

    BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  4. 4

    BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,60%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%161%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,60%15,64%93%
24 meses+27,85%30,53%91%
36 meses+40,09%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,859074+39,87%+43,75%
ago/20263,805324+37,92%+42,50%
jul/20263,759641+36,27%+40,96%
jun/20263,718555+34,78%+39,27%
mai/20263,700843+34,14%+37,73%
abr/20263,671707+33,08%+36,27%
mar/20263,627743+31,49%+34,80%
fev/20263,606142+30,71%+33,18%
jan/20263,564956+29,21%+31,87%
dez/20253,516244+27,45%+30,35%
nov/20253,485745+26,34%+28,78%
out/20253,444717+24,85%+27,44%
set/20253,403241+23,35%+25,83%
ago/20253,367529+22,06%+24,32%
jul/20253,324591+20,50%+22,89%
jun/20253,301148+19,65%+21,34%
mai/20253,265401+18,36%+20,02%
abr/20253,234395+17,23%+18,67%
mar/20253,178462+15,20%+17,43%
fev/20253,148406+14,11%+16,31%
jan/20253,123526+13,21%+15,17%
dez/20243,076001+11,49%+14,02%
nov/20243,071919+11,34%+12,97%
out/20243,059208+10,88%+12,08%
set/20243,037929+10,11%+11,05%
ago/20243,018321+9,40%+10,13%
jul/20242,994407+8,53%+9,18%
jun/20242,964707+7,46%+8,20%
mai/20242,950798+6,95%+7,35%
abr/20242,925892+6,05%+6,47%
mar/20242,918014+5,76%+5,53%
fev/20242,894755+4,92%+4,66%
jan/20242,874314+4,18%+3,83%
dez/20232,851833+3,37%+2,83%
nov/20232,811433+1,90%+1,92%
out/20232,75451-0,16%+1,00%
set/20232,7589870,00%0,00%
Cota
3,859074
Patrimônio líquido
R$ 360.553.399,40
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.918.446,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 360.463.917,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.