Fundo de investimento
Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 17.441.634/0001-82
Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.334.162,51, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,77%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 23,3% em títulos públicos e 21,8% em ações, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.825.587,88 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 18.611.600/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos23,3%R$ 9.008.623,47
- Ações21,8%R$ 8.412.223,45
- Investimento no Exterior16,1%R$ 6.224.790,35
- Cotas de Fundos15,6%R$ 6.023.607,37
- Operações Compromissadas12,5%R$ 4.823.114,10
- Outros (8 categorias)10,7%R$ 4.134.710,28
Maiores posições
- 135,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
RPS FUND LTD CAYMAN
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 411,4%
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,9%
RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,77%152% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,43% | 0,88% | -163% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +23,77% | 15,64% | 152% |
| 24 meses | +45,97% | 30,53% | 151% |
| 36 meses | +55,46% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,64698 | +53,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,728746 | +55,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,241613 | +42,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,295662 | +43,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,33478 | +44,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,048697 | +37,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,080545 | +37,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,207332 | +41,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,356061 | +45,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,22811 | +41,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,219211 | +41,64% | +28,78% |
| out/2025 | 5,240625 | +42,22% | +27,44% |
| set/2025 | 4,586067 | +24,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,562495 | +23,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,401969 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,537637 | +23,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,506503 | +22,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,167823 | +13,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,944707 | +7,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,0874 | +10,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,156091 | +12,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,155106 | +12,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,213192 | +14,33% | +12,97% |
| out/2024 | 3,982946 | +8,09% | +12,08% |
| set/2024 | 3,909052 | +6,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,868694 | +4,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,725088 | +1,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,57454 | -3,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,637186 | -1,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,639021 | -1,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,790429 | +2,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,680327 | -0,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,629649 | -1,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,705827 | +0,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,663814 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 3,607376 | -2,11% | +1,00% |
| set/2023 | 3,684954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,64698
- Patrimônio líquido
- R$ 13.334.162,51
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 14,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.526.909,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.318.215,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.