Fundo de investimento
Western Asset Us Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.453.850/0001-48
Western Asset Us Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.295.111.576,37, distribuído entre 46.290 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,38%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Western Asset Us Index 500 Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.195.889.680,83 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 61.733.546/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 1.469.025.667,54
- Operações Compromissadas2,3%R$ 34.752.738,44
- Valores a receber0,0%R$ 30.363,87
- Disponibilidades0,0%R$ 25.031,05
Maiores posições
- 198,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,38%194% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +18,67% | 10,28% | 182% |
| 12 meses | +30,38% | 15,64% | 194% |
| 24 meses | +58,28% | 30,53% | 191% |
| 36 meses | +106,81% | 45,15% | 237% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,598724 | +116,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,516926 | +114,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,140224 | +107,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,065508 | +106,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,125151 | +107,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,518581 | +96,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,449433 | +76,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,875324 | +84,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,900604 | +84,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,773674 | +82,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,592848 | +78,97% | +28,78% |
| out/2025 | 9,565157 | +78,46% | +27,44% |
| set/2025 | 9,279145 | +73,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,895962 | +65,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,673491 | +61,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,415754 | +57,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,960971 | +48,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,450759 | +39,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,496197 | +39,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,90175 | +47,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,974257 | +48,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,771642 | +44,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,921013 | +47,78% | +12,97% |
| out/2024 | 7,475076 | +39,46% | +12,08% |
| set/2024 | 7,501347 | +39,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,328085 | +36,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,153554 | +33,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,05788 | +31,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,792038 | +26,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,467595 | +20,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,725405 | +25,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,50332 | +21,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,155288 | +14,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,055062 | +12,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,757537 | +7,42% | +1,92% |
| out/2023 | 5,266899 | -1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 5,35998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,598724
- Patrimônio líquido
- R$ 1.295.111.576,37
- Cotistas
- 46.290
- Volatilidade (12 meses)
- 12,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.440.348,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Us Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.294.562.906,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.