Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ima-B 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.489.000/0001-08
Bradesco Private Juro Real Ima-B 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.049.366,36, distribuído entre 72 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.735.141,04 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 15.714.258/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 678.238.685,07
- Operações Compromissadas2,8%R$ 19.268.702,11
- Valores a receber0,1%R$ 560.244,52
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 197,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,19%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,58% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +32,82% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,370037 | +32,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,2622 | +30,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,173617 | +29,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,090389 | +27,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,078882 | +27,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,01445 | +26,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,926998 | +24,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,835862 | +23,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,756821 | +21,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,680464 | +20,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,621635 | +19,24% | +28,78% |
| out/2025 | 6,554647 | +18,03% | +27,44% |
| set/2025 | 6,492308 | +16,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,454133 | +16,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,381271 | +14,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,366909 | +14,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,342337 | +14,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,306587 | +13,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,200588 | +11,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,16996 | +11,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,133101 | +10,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,023414 | +8,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,044119 | +8,84% | +12,97% |
| out/2024 | 6,025653 | +8,51% | +12,08% |
| set/2024 | 5,98484 | +7,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,964004 | +7,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,932099 | +6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,88126 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,861754 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,803745 | +4,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,818504 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,777153 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,746084 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,710311 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,630753 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 5,533653 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 5,553199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,370037
- Patrimônio líquido
- R$ 45.049.366,36
- Cotistas
- 72
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.721.332,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ima-B 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.026.078,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.