Fundo de investimento
Bahia AM Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 17.489.083/0001-27
Bahia AM Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.337.482,47, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.632.548,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.488.514/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,9%R$ 2.197.605.177,21
- Operações Compromissadas10,9%R$ 278.143.653,29
- Investimento no Exterior2,1%R$ 53.263.114,74
- Ações0,7%R$ 18.871.313,00
- Valores a receber0,4%R$ 8.985.113,71
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 589.028,47
Maiores posições
- 1801,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 294,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 338,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 420,4%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 512,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 149% |
| No ano | +5,81% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +28,53% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +44,39% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,961212 | +45,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,923088 | +43,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,885112 | +41,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,873359 | +41,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,878105 | +41,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,873463 | +41,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,852975 | +40,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,930659 | +44,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,883909 | +41,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,798732 | +37,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,796212 | +37,48% | +28,78% |
| out/2025 | 2,7566 | +35,53% | +27,44% |
| set/2025 | 2,71307 | +33,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,63821 | +29,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,599351 | +27,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,625052 | +29,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,575856 | +26,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,551566 | +25,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,426639 | +19,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,422865 | +19,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,377163 | +16,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,358912 | +15,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,350697 | +15,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,338541 | +14,98% | +12,08% |
| set/2024 | 2,356955 | +15,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,303988 | +13,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,272214 | +11,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,21794 | +9,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,15559 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,133538 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,159508 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,114388 | +3,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,131547 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,123144 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,062649 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 2,024591 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 2,033946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,961212
- Patrimônio líquido
- R$ 147.337.482,47
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 6,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.238.473,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 147.400.972,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.