Fundo de investimento

Longevidade II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 17.489.090/0001-29

Longevidade II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.725.196,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,31%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,4% em títulos públicos e 16,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 79.040.999,66 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,4%R$ 73.520.053,68
  • Cotas de Fundos16,3%R$ 14.399.160,57
  • Valores a receber0,2%R$ 175.860,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,5%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,31%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,87%0,88%213%
No ano+8,14%10,28%79%
12 meses+12,31%15,64%79%
24 meses+16,28%30,53%53%
36 meses+21,08%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,289635+23,67%+43,75%
ago/20263,229278+21,40%+42,50%
jul/20263,167193+19,07%+40,96%
jun/20263,145585+18,25%+39,27%
mai/20263,183231+19,67%+37,73%
abr/20263,162763+18,90%+36,27%
mar/20263,102187+16,62%+34,80%
fev/20263,124594+17,47%+33,18%
jan/20263,066608+15,29%+31,87%
dez/20253,041893+14,36%+30,35%
nov/20253,033104+14,03%+28,78%
out/20252,963966+11,43%+27,44%
set/20252,939457+10,51%+25,83%
ago/20252,929061+10,11%+24,32%
jul/20252,906039+9,25%+22,89%
jun/20252,91196+9,47%+21,34%
mai/20252,900633+9,05%+20,02%
abr/20252,835638+6,60%+18,67%
mar/20252,773347+4,26%+17,43%
fev/20252,724278+2,42%+16,31%
jan/20252,713125+2,00%+15,17%
dez/20242,683574+0,89%+14,02%
nov/20242,75857+3,71%+12,97%
out/20242,765148+3,95%+12,08%
set/20242,802321+5,35%+11,05%
ago/20242,82901+6,35%+10,13%
jul/20242,789619+4,87%+9,18%
jun/20242,748986+3,34%+8,20%
mai/20242,762242+3,84%+7,35%
abr/20242,749838+3,38%+6,47%
mar/20242,787511+4,79%+5,53%
fev/20242,787375+4,79%+4,66%
jan/20242,77005+4,14%+3,83%
dez/20232,784502+4,68%+2,83%
nov/20232,72016+2,26%+1,92%
out/20232,655064-0,19%+1,00%
set/20232,6600110,00%0,00%
Cota
3,289635
Patrimônio líquido
R$ 89.725.196,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Longevidade II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.736.414,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.