Fundo de investimento

Caixa Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.503.172/0001-80

Caixa Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 277.356.070,89, distribuído entre 3.110 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,92%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Caixa Institucional Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 316.967.808,67 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 17.502.937/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR99,2%R$ 2.356.009.030,61
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 17.184.022,70
  • Valores a receber0,1%R$ 1.481.008,47

Maiores posições

  1. 1

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    11,0%
  2. 2

    APPLE DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,6%
  3. 3

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  4. 4

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  5. 5

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  6. 6

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,4%
  7. 7

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,6%
  8. 8

    TESLA INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  9. 9

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,6%
  10. 10

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,3%
  11. 10 maiores de 87 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,92%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+19,92%15,64%127%
24 meses+37,85%30,53%124%
36 meses+99,92%45,15%221%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,762729+107,41%+43,75%
ago/202610,517594+102,69%+42,50%
jul/20269,969153+92,12%+40,96%
jun/202610,18579+96,30%+39,27%
mai/202610,254411+97,62%+37,73%
abr/20269,421638+81,57%+36,27%
mar/20268,738421+68,40%+34,80%
fev/20269,079854+74,98%+33,18%
jan/20269,579103+84,60%+31,87%
dez/20259,901756+90,82%+30,35%
nov/20259,610009+85,20%+28,78%
out/20259,840516+89,64%+27,44%
set/20259,318984+79,59%+25,83%
ago/20258,974588+72,95%+24,32%
jul/20259,035531+74,13%+22,89%
jun/20258,529229+64,37%+21,34%
mai/20258,410742+62,09%+20,02%
abr/20257,835349+51,00%+18,67%
mar/20257,805333+50,42%+17,43%
fev/20258,639863+66,50%+16,31%
jan/20258,884128+71,21%+15,17%
dez/20249,285679+78,95%+14,02%
nov/20248,901284+71,54%+12,97%
out/20248,229542+58,60%+12,08%
set/20247,777151+49,88%+11,05%
ago/20247,807484+50,46%+10,13%
jul/20247,768182+49,70%+9,18%
jun/20247,734351+49,05%+8,20%
mai/20246,868985+32,38%+7,35%
abr/20246,439149+24,09%+6,47%
mar/20246,392327+23,19%+5,53%
fev/20246,182236+19,14%+4,66%
jan/20245,822553+12,21%+3,83%
dez/20235,573519+7,41%+2,83%
nov/20235,436852+4,78%+1,92%
out/20235,11349-1,46%+1,00%
set/20235,1890210,00%0,00%
Cota
10,762729
Patrimônio líquido
R$ 277.356.070,89
Cotistas
3.110
Volatilidade (12 meses)
14,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.114.297,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 275.846.939,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.