Fundo de investimento

Bradesco Ii-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.517.204/0001-05

Bradesco Ii-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.795.901,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.809.089,30 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+26,59%30,53%87%
36 meses+38,80%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,806325+37,77%+43,75%
ago/20261,791343+36,63%+42,50%
jul/20261,773325+35,25%+40,96%
jun/20261,754613+33,83%+39,27%
mai/20261,739335+32,66%+37,73%
abr/20261,722573+31,38%+36,27%
mar/20261,702933+29,88%+34,80%
fev/20261,690442+28,93%+33,18%
jan/20261,674979+27,75%+31,87%
dez/20251,656431+26,34%+30,35%
nov/20251,640003+25,08%+28,78%
out/20251,622904+23,78%+27,44%
set/20251,604592+22,38%+25,83%
ago/20251,587472+21,08%+24,32%
jul/20251,571379+19,85%+22,89%
jun/20251,554029+18,53%+21,34%
mai/20251,539714+17,43%+20,02%
abr/20251,524264+16,26%+18,67%
mar/20251,50944+15,13%+17,43%
fev/20251,496787+14,16%+16,31%
jan/20251,483836+13,17%+15,17%
dez/20241,469757+12,10%+14,02%
nov/20241,45886+11,27%+12,97%
out/20241,449388+10,55%+12,08%
set/20241,437738+9,66%+11,05%
ago/20241,426867+8,83%+10,13%
jul/20241,416636+8,05%+9,18%
jun/20241,405271+7,18%+8,20%
mai/20241,396065+6,48%+7,35%
abr/20241,386692+5,76%+6,47%
mar/20241,376375+4,98%+5,53%
fev/20241,366013+4,19%+4,66%
jan/20241,356636+3,47%+3,83%
dez/20231,34477+2,57%+2,83%
nov/20231,333394+1,70%+1,92%
out/20231,321128+0,76%+1,00%
set/20231,3111230,00%0,00%
Cota
1,806325
Patrimônio líquido
R$ 14.795.901,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.443.842,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ii-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.805.074,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.