Fundo de investimento
Bradesco Iii-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.517.231/0001-70
Bradesco Iii-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.272.988,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.755.844,84 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
- Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
- Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
- Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,99% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,42% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,824569 | +38,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,809212 | +37,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,790721 | +35,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,77156 | +34,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,75588 | +33,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,738722 | +31,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,718666 | +30,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,705824 | +29,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,690018 | +28,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,671081 | +26,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,654281 | +25,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,636818 | +24,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,618125 | +22,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,60063 | +21,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,584245 | +20,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,566561 | +18,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,55197 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,536227 | +16,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,521122 | +15,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,508204 | +14,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,494989 | +13,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,480629 | +12,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,469494 | +11,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,459811 | +10,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,447907 | +9,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,436804 | +8,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,426341 | +8,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,414722 | +7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,405302 | +6,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,395711 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,385166 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374596 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,365019 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,352941 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,341352 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,328863 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,318647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,824569
- Patrimônio líquido
- R$ 46.272.988,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.586.772,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Iii-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.304.154,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.