Fundo de investimento
Bradesco I-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.517.290/0001-48
Bradesco I-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.853.331,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.195.760,66 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.972/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,0%R$ 476.981.424,51
- Operações Compromissadas17,8%R$ 103.280.683,14
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.116.320,20
- Valores a receber0,0%R$ 181.151,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,1%
OPD CPM/XV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,24% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +35,09% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,622471 | +34,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,59581 | +33,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,563353 | +31,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,533514 | +30,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,510702 | +29,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,482372 | +27,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,442366 | +25,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,4445 | +25,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,421684 | +24,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,393679 | +23,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,368334 | +21,71% | +28,78% |
| out/2025 | 2,343629 | +20,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,312165 | +18,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,288595 | +17,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,271352 | +16,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,249728 | +15,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,229959 | +14,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,209007 | +13,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,179031 | +11,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,164731 | +11,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,148606 | +10,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,12798 | +9,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,113338 | +8,60% | +12,97% |
| out/2024 | 2,104563 | +8,15% | +12,08% |
| set/2024 | 2,088763 | +7,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,077333 | +6,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,0702 | +6,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,060951 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,053736 | +5,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,046286 | +5,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,039204 | +4,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,025979 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,014508 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,998999 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,980065 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,954831 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,945947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,622471
- Patrimônio líquido
- R$ 2.853.331,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 609.144,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco I-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.853.563,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.