Fundo de investimento
Bradesco Ii-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.517.302/0001-34
Bradesco Ii-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.560.624,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.149.314,98 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.972/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,0%R$ 476.981.424,51
- Operações Compromissadas17,8%R$ 103.280.683,14
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.116.320,20
- Valores a receber0,0%R$ 181.151,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,1%
OPD CPM/XV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +25,76% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +34,80% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,6893 | +34,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,662401 | +33,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,631242 | +31,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,601118 | +30,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,578193 | +28,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,549645 | +27,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,508994 | +25,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,511675 | +25,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,488681 | +24,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,460342 | +23,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,434699 | +21,74% | +28,78% |
| out/2025 | 2,409705 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 2,377747 | +18,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,354198 | +17,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,336557 | +16,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,314753 | +15,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,294727 | +14,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,273509 | +13,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,242798 | +12,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,228222 | +11,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,211742 | +10,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,190626 | +9,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,17569 | +8,79% | +12,97% |
| out/2024 | 2,166799 | +8,34% | +12,08% |
| set/2024 | 2,150646 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,138492 | +6,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,13078 | +6,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,120931 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,113157 | +5,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,105196 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,097518 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,083573 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,071417 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,055151 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,035467 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 2,009314 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,999969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,6893
- Patrimônio líquido
- R$ 5.560.624,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.978.681,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ii-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.561.308,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.