Fundo de investimento
Bradesco Iii-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.517.310/0001-80
Bradesco Iii-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.921.698,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.101.580,20 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.972/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,0%R$ 476.981.424,51
- Operações Compromissadas17,8%R$ 103.280.683,14
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.116.320,20
- Valores a receber0,0%R$ 181.151,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,1%
OPD CPM/XV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,28% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +37,15% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,873922 | +36,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,843957 | +35,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,809084 | +33,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,775417 | +32,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,749529 | +30,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,717722 | +29,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,673107 | +27,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,674571 | +27,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,648899 | +26,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,617428 | +24,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,588836 | +23,19% | +28,78% |
| out/2025 | 2,561107 | +21,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,525831 | +20,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,499343 | +18,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,479621 | +17,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,455185 | +16,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,43285 | +15,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,409218 | +14,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,375612 | +13,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,359133 | +12,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,340644 | +11,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,317201 | +10,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,300363 | +9,46% | +12,97% |
| out/2024 | 2,290013 | +8,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,271795 | +8,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,257911 | +7,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,248691 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,237221 | +6,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,228051 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,218684 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,209575 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,193962 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,180268 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,16217 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,140565 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2,112181 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 2,101464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,873922
- Patrimônio líquido
- R$ 20.921.698,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.513.401,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Iii-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.918.000,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.