Fundo de investimento

Bradesco V-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.517.325/0001-49

Bradesco V-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.207.208,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 111.439.933,94 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.972/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,0%R$ 476.981.424,51
  • Operações Compromissadas17,8%R$ 103.280.683,14
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.116.320,20
  • Valores a receber0,0%R$ 181.151,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  5. 5

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  6. 6

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD CPM/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/UV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 8 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+28,77%30,53%94%
36 meses+39,50%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,072616+39,04%+43,75%
ago/20263,039388+37,53%+42,50%
jul/20263,000634+35,78%+40,96%
jun/20262,963131+34,08%+39,27%
mai/20262,93408+32,77%+37,73%
abr/20262,898794+31,17%+36,27%
mar/20262,849914+28,96%+34,80%
fev/20262,850054+28,97%+33,18%
jan/20262,821544+27,68%+31,87%
dez/20252,786712+26,10%+30,35%
nov/20252,754922+24,66%+28,78%
out/20252,724251+23,27%+27,44%
set/20252,685356+21,51%+25,83%
ago/20252,655847+20,18%+24,32%
jul/20252,633713+19,18%+22,89%
jun/20252,606421+17,94%+21,34%
mai/20252,581568+16,82%+20,02%
abr/20252,555304+15,63%+18,67%
mar/20252,518546+13,96%+17,43%
fev/20252,500019+13,13%+16,31%
jan/20252,479329+12,19%+15,17%
dez/20242,453319+11,01%+14,02%
nov/20242,434379+10,16%+12,97%
out/20242,422424+9,62%+12,08%
set/20242,40195+8,69%+11,05%
ago/20242,386182+7,98%+10,13%
jul/20242,375307+7,48%+9,18%
jun/20242,362022+6,88%+8,20%
mai/20242,351321+6,40%+7,35%
abr/20242,340377+5,90%+6,47%
mar/20242,32967+5,42%+5,53%
fev/20242,312216+4,63%+4,66%
jan/20242,296837+3,93%+3,83%
dez/20232,276702+3,02%+2,83%
nov/20232,253002+1,95%+1,92%
out/20232,222187+0,55%+1,00%
set/20232,2099330,00%0,00%
Cota
3,072616
Patrimônio líquido
R$ 113.207.208,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.921.646,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco V-C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.184.565,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.