Fundo de investimento

Bradesco I-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.517.337/0001-73

Bradesco I-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.440.112,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.264.543,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.984/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,5%R$ 912.893.509,73
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 100.263.878,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 37.582.706,11
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 3.601.376,20
  • Debêntures0,1%R$ 1.398.457,75
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.888,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,04%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+8,72%10,28%85%
12 meses+13,04%15,64%83%
24 meses+25,11%30,53%82%
36 meses+35,40%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,649415+34,70%+43,75%
ago/20262,625415+33,48%+42,50%
jul/20262,59739+32,06%+40,96%
jun/20262,566965+30,51%+39,27%
mai/20262,549052+29,60%+37,73%
abr/20262,527058+28,48%+36,27%
mar/20262,495462+26,88%+34,80%
fev/20262,487728+26,48%+33,18%
jan/20262,465517+25,35%+31,87%
dez/20252,43698+23,90%+30,35%
nov/20252,416473+22,86%+28,78%
out/20252,39195+21,61%+27,44%
set/20252,366861+20,34%+25,83%
ago/20252,343842+19,17%+24,32%
jul/20252,321272+18,02%+22,89%
jun/20252,297407+16,81%+21,34%
mai/20252,27668+15,75%+20,02%
abr/20252,254722+14,64%+18,67%
mar/20252,229993+13,38%+17,43%
fev/20252,212703+12,50%+16,31%
jan/20252,195118+11,61%+15,17%
dez/20242,174629+10,56%+14,02%
nov/20242,159335+9,79%+12,97%
out/20242,147768+9,20%+12,08%
set/20242,131654+8,38%+11,05%
ago/20242,117746+7,67%+10,13%
jul/20242,106616+7,11%+9,18%
jun/20242,093116+6,42%+8,20%
mai/20242,082719+5,89%+7,35%
abr/20242,072104+5,35%+6,47%
mar/20242,061171+4,80%+5,53%
fev/20242,046885+4,07%+4,66%
jan/20242,034072+3,42%+3,83%
dez/20232,017243+2,56%+2,83%
nov/20231,999332+1,65%+1,92%
out/20231,978117+0,57%+1,00%
set/20231,9668470,00%0,00%
Cota
2,649415
Patrimônio líquido
R$ 83.440.112,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.214.224,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco I-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.515.743,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.