Fundo de investimento

Bradesco Ii-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.517.351/0001-77

Bradesco Ii-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.135.977,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 139.680.725,93 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.984/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,5%R$ 912.893.509,73
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 100.263.878,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 37.582.706,11
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 3.601.376,20
  • Debêntures0,1%R$ 1.398.457,75
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.888,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,06%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%104%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+13,06%15,64%84%
24 meses+25,14%30,53%82%
36 meses+35,44%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,722489+34,75%+43,75%
ago/20262,697792+33,52%+42,50%
jul/20262,668949+32,10%+40,96%
jun/20262,637645+30,55%+39,27%
mai/20262,619201+29,63%+37,73%
abr/20262,596563+28,51%+36,27%
mar/20262,564067+26,90%+34,80%
fev/20262,556089+26,51%+33,18%
jan/20262,53324+25,38%+31,87%
dez/20252,503889+23,93%+30,35%
nov/20252,482791+22,88%+28,78%
out/20252,45757+21,63%+27,44%
set/20252,431765+20,36%+25,83%
ago/20252,408087+19,18%+24,32%
jul/20252,384878+18,04%+22,89%
jun/20252,360335+16,82%+21,34%
mai/20252,33902+15,77%+20,02%
abr/20252,31644+14,65%+18,67%
mar/20252,291017+13,39%+17,43%
fev/20252,273248+12,51%+16,31%
jan/20252,255166+11,62%+15,17%
dez/20242,234093+10,57%+14,02%
nov/20242,218359+9,79%+12,97%
out/20242,206458+9,21%+12,08%
set/20242,189885+8,39%+11,05%
ago/20242,175581+7,68%+10,13%
jul/20242,164131+7,11%+9,18%
jun/20242,150249+6,42%+8,20%
mai/20242,139556+5,89%+7,35%
abr/20242,12864+5,35%+6,47%
mar/20242,117397+4,80%+5,53%
fev/20242,102714+4,07%+4,66%
jan/20242,089545+3,42%+3,83%
dez/20232,07225+2,56%+2,83%
nov/20232,053845+1,65%+1,92%
out/20232,032048+0,57%+1,00%
set/20232,0204670,00%0,00%
Cota
2,722489
Patrimônio líquido
R$ 146.135.977,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.909.019,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ii-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 146.185.166,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.