Fundo de investimento

Bradesco Iii-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.517.359/0001-33

Bradesco Iii-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.671.816,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 174.848.173,57 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.984/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,5%R$ 912.893.509,73
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 100.263.878,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 37.582.706,11
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 3.601.376,20
  • Debêntures0,1%R$ 1.398.457,75
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.888,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,54%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%108%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,54%15,64%87%
24 meses+26,17%30,53%86%
36 meses+37,10%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,867482+36,35%+43,75%
ago/20262,840701+35,08%+42,50%
jul/20262,809393+33,59%+40,96%
jun/20262,775432+31,97%+39,27%
mai/20262,755108+31,01%+37,73%
abr/20262,730431+29,83%+36,27%
mar/20262,695407+28,17%+34,80%
fev/20262,686079+27,73%+33,18%
jan/20262,661309+26,55%+31,87%
dez/20252,629601+25,04%+30,35%
nov/20252,606541+23,94%+28,78%
out/20252,579295+22,65%+27,44%
set/20252,551294+21,32%+25,83%
ago/20252,525577+20,09%+24,32%
jul/20252,500417+18,90%+22,89%
jun/20252,473797+17,63%+21,34%
mai/20252,450693+16,53%+20,02%
abr/20252,426244+15,37%+18,67%
mar/20252,398851+14,07%+17,43%
fev/20252,379527+13,15%+16,31%
jan/20252,359846+12,21%+15,17%
dez/20242,336971+11,13%+14,02%
nov/20242,319743+10,31%+12,97%
out/20242,306603+9,68%+12,08%
set/20242,288446+8,82%+11,05%
ago/20242,272742+8,07%+10,13%
jul/20242,259992+7,47%+9,18%
jun/20242,244677+6,74%+8,20%
mai/20242,232805+6,17%+7,35%
abr/20242,220671+5,60%+6,47%
mar/20242,208171+5,00%+5,53%
fev/20242,19216+4,24%+4,66%
jan/20242,177772+3,56%+3,83%
dez/20232,158991+2,66%+2,83%
nov/20232,139136+1,72%+1,92%
out/20232,115761+0,61%+1,00%
set/20232,1030010,00%0,00%
Cota
2,867482
Patrimônio líquido
R$ 203.671.816,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.163.458,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Iii-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 203.852.806,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.