Fundo de investimento

Bradesco V-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.517.372/0001-92

Bradesco V-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 537.198.201,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 455.309.809,93 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.984/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,5%R$ 912.893.509,73
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 100.263.878,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 37.582.706,11
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 3.601.376,20
  • Debêntures0,1%R$ 1.398.457,75
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.888,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+14,16%15,64%91%
24 meses+27,50%30,53%90%
36 meses+39,26%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,061472+38,44%+43,75%
ago/20263,031842+37,10%+42,50%
jul/20262,997165+35,54%+40,96%
jun/20262,959562+33,84%+39,27%
mai/20262,936645+32,80%+37,73%
abr/20262,909162+31,56%+36,27%
mar/20262,870685+29,82%+34,80%
fev/20262,859476+29,31%+33,18%
jan/20262,832077+28,07%+31,87%
dez/20252,79715+26,49%+30,35%
nov/20252,771384+25,33%+28,78%
out/20252,741355+23,97%+27,44%
set/20252,710329+22,56%+25,83%
ago/20252,681807+21,27%+24,32%
jul/20252,653961+20,02%+22,89%
jun/20252,624473+18,68%+21,34%
mai/20252,598907+17,53%+20,02%
abr/20252,571877+16,30%+18,67%
mar/20252,541825+14,94%+17,43%
fev/20252,520398+13,98%+16,31%
jan/20252,49855+12,99%+15,17%
dez/20242,473232+11,84%+14,02%
nov/20242,453943+10,97%+12,97%
out/20242,439092+10,30%+12,08%
set/20242,418753+9,38%+11,05%
ago/20242,401121+8,58%+10,13%
jul/20242,386573+7,92%+9,18%
jun/20242,369283+7,14%+8,20%
mai/20242,355784+6,53%+7,35%
abr/20242,341972+5,91%+6,47%
mar/20242,327739+5,26%+5,53%
fev/20242,309913+4,46%+4,66%
jan/20242,293857+3,73%+3,83%
dez/20232,273053+2,79%+2,83%
nov/20232,251231+1,80%+1,92%
out/20232,225722+0,65%+1,00%
set/20232,211350,00%0,00%
Cota
3,061472
Patrimônio líquido
R$ 537.198.201,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.195.236,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco V-D FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 537.290.971,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.