Fundo de investimento

Bradesco Private Pb Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.517.380/0001-39

Bradesco Private Pb Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.940.278.757,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em títulos públicos e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.619.011.037,99 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.909/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,0%R$ 79.413.525.500,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 7.618.935.849,86
  • Debêntures5,5%R$ 5.632.309.518,97
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 4.973.571.215,67
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 4.135.478.784,47
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 7.377.775,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  3. 3

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 275 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,72%10,28%95%
12 meses+14,78%15,64%95%
24 meses+28,84%30,53%94%
36 meses+42,98%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,769575+41,58%+43,75%
ago/20262,747445+40,45%+42,50%
jul/20262,719077+39,00%+40,96%
jun/20262,687898+37,40%+39,27%
mai/20262,65998+35,98%+37,73%
abr/20262,632034+34,55%+36,27%
mar/20262,605309+33,18%+34,80%
fev/20262,575978+31,68%+33,18%
jan/20262,552318+30,47%+31,87%
dez/20252,524122+29,03%+30,35%
nov/20252,495278+27,56%+28,78%
out/20252,470686+26,30%+27,44%
set/20252,441327+24,80%+25,83%
ago/20252,412924+23,35%+24,32%
jul/20252,386684+22,00%+22,89%
jun/20252,357694+20,52%+21,34%
mai/20252,333356+19,28%+20,02%
abr/20252,308075+17,99%+18,67%
mar/20252,285547+16,83%+17,43%
fev/20252,264937+15,78%+16,31%
jan/20252,243896+14,71%+15,17%
dez/20242,220598+13,51%+14,02%
nov/20242,203571+12,64%+12,97%
out/20242,1867+11,78%+12,08%
set/20242,167382+10,79%+11,05%
ago/20242,149616+9,89%+10,13%
jul/20242,132157+8,99%+9,18%
jun/20242,112464+7,99%+8,20%
mai/20242,096629+7,18%+7,35%
abr/20242,080443+6,35%+6,47%
mar/20242,062775+5,45%+5,53%
fev/20242,045732+4,58%+4,66%
jan/20242,029946+3,77%+3,83%
dez/20232,010015+2,75%+2,83%
nov/20231,992352+1,85%+1,92%
out/20231,974592+0,94%+1,00%
set/20231,9562220,00%0,00%
Cota
2,769575
Patrimônio líquido
R$ 37.940.278.757,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.262.834.656,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Pb Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.939.412.202,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.