Fundo de investimento

Bradesco Private Pb Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.517.407/0001-93

Bradesco Private Pb Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 451.501.472,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,1% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 521.819.648,74 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 82,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
  • Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,8%
  2. 2

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 3 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,80%10,28%95%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+29,03%30,53%95%
36 meses+42,90%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,730465+41,54%+43,75%
ago/20262,708241+40,39%+42,50%
jul/20262,680229+38,94%+40,96%
jun/20262,649542+37,35%+39,27%
mai/20262,621847+35,91%+37,73%
abr/20262,595043+34,52%+36,27%
mar/20262,56849+33,15%+34,80%
fev/20262,53831+31,58%+33,18%
jan/20262,514577+30,35%+31,87%
dez/20252,486725+28,91%+30,35%
nov/20252,458073+27,42%+28,78%
out/20252,433697+26,16%+27,44%
set/20252,404405+24,64%+25,83%
ago/20252,376582+23,20%+24,32%
jul/20252,350421+21,84%+22,89%
jun/20252,32179+20,36%+21,34%
mai/20252,297694+19,11%+20,02%
abr/20252,272741+17,82%+18,67%
mar/20252,250454+16,66%+17,43%
fev/20252,230147+15,61%+16,31%
jan/20252,209477+14,54%+15,17%
dez/20242,186742+13,36%+14,02%
nov/20242,169457+12,46%+12,97%
out/20242,152741+11,60%+12,08%
set/20242,133408+10,59%+11,05%
ago/20242,116167+9,70%+10,13%
jul/20242,098689+8,79%+9,18%
jun/20242,080165+7,83%+8,20%
mai/20242,064649+7,03%+7,35%
abr/20242,048691+6,20%+6,47%
mar/20242,031481+5,31%+5,53%
fev/20242,015019+4,46%+4,66%
jan/20241,999678+3,66%+3,83%
dez/20231,980933+2,69%+2,83%
nov/20231,963726+1,80%+1,92%
out/20231,946799+0,92%+1,00%
set/20231,9290610,00%0,00%
Cota
2,730465
Patrimônio líquido
R$ 451.501.472,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 102.645.157,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Pb Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 451.285.378,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.