Fundo de investimento

Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.518.976/0001-53

Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.072.637.949,80, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.648.814.140,58 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,40%30,53%100%
36 meses+45,00%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026356,019382+43,61%+43,75%
ago/2026352,979065+42,38%+42,50%
jul/2026349,155368+40,84%+40,96%
jun/2026344,968782+39,15%+39,27%
mai/2026341,178232+37,62%+37,73%
abr/2026337,581714+36,17%+36,27%
mar/2026333,983156+34,72%+34,80%
fev/2026329,933478+33,08%+33,18%
jan/2026326,681194+31,77%+31,87%
dez/2025322,920579+30,26%+30,35%
nov/2025319,041687+28,69%+28,78%
out/2025315,73715+27,36%+27,44%
set/2025311,773806+25,76%+25,83%
ago/2025308,040978+24,25%+24,32%
jul/2025304,509965+22,83%+22,89%
jun/2025300,673935+21,28%+21,34%
mai/2025297,416093+19,97%+20,02%
abr/2025294,065865+18,62%+18,67%
mar/2025291,043398+17,40%+17,43%
fev/2025288,301093+16,29%+16,31%
jan/2025285,498963+15,16%+15,17%
dez/2024282,54356+13,97%+14,02%
nov/2024280,087366+12,98%+12,97%
out/2024277,849925+12,08%+12,08%
set/2024275,290273+11,04%+11,05%
ago/2024273,02897+10,13%+10,13%
jul/2024270,650914+9,17%+9,18%
jun/2024268,222242+8,19%+8,20%
mai/2024266,128382+7,35%+7,35%
abr/2024263,933199+6,46%+6,47%
mar/2024261,615705+5,53%+5,53%
fev/2024259,457497+4,66%+4,66%
jan/2024257,39741+3,83%+3,83%
dez/2023254,937124+2,83%+2,83%
nov/2023252,676126+1,92%+1,92%
out/2023250,381723+1,00%+1,00%
set/2023247,9125670,00%0,00%
Cota
356,019382
Patrimônio líquido
R$ 5.072.637.949,80
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.633.468.377,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.070.239.975,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.