Fundo de investimento
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.545.964/0001-18
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.019.554,79, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,62%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,9% em títulos públicos e 44,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.080.788,87 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,9%R$ 2.728.697,55
- Cotas de Fundos44,1%R$ 2.151.276,10
- Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 155,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,3%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 313,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,62%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +3,87% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +1,62% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | -60,97% | 30,53% | -200% |
| 36 meses | -59,99% | 45,15% | -133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,805958 | -59,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,661265 | -60,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,529489 | -60,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,412229 | -60,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,082449 | -61,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,012268 | -61,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,728608 | -61,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,156706 | -60,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,013434 | -61,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,844298 | -61,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,134656 | -60,99% | +28,78% |
| out/2025 | 25,178424 | -60,92% | +27,44% |
| set/2025 | 25,059121 | -61,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,393487 | -60,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,16123 | -60,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,97136 | -61,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,791973 | -59,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,532313 | -60,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,403257 | -60,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,967743 | -59,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,870642 | -59,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 66,874644 | +3,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 66,626412 | +3,42% | +12,97% |
| out/2024 | 66,404086 | +3,07% | +12,08% |
| set/2024 | 65,739161 | +2,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 66,123779 | +2,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 65,578332 | +1,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 64,893421 | +0,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 65,618107 | +1,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 65,390224 | +1,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 65,22602 | +1,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 65,693133 | +1,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 65,100519 | +1,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 64,560326 | +0,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 64,760507 | +0,52% | +1,92% |
| out/2023 | 64,314679 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 64,424955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,805958
- Patrimônio líquido
- R$ 5.019.554,79
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 3,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.016.966,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.