Fundo de investimento
Emmana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.546.164/0001-11
Emmana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.100.987,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,16%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em títulos públicos e 11,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.007.843,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,7%R$ 5.397.349,29
- Cotas de Fundos11,1%R$ 674.538,34
- Disponibilidades0,2%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
Maiores posições
- 183,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,16%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 214% |
| No ano | +8,09% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,16% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +17,40% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +23,05% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 163,735157 | +24,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 160,726798 | +22,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,609701 | +20,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,834335 | +19,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 158,093498 | +20,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 157,865045 | +20,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 155,589498 | +18,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,048286 | +17,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 152,665472 | +16,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 151,485984 | +15,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,814489 | +14,66% | +28,78% |
| out/2025 | 147,915262 | +12,46% | +27,44% |
| set/2025 | 146,628309 | +11,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 145,985451 | +10,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 144,653607 | +9,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 146,131366 | +11,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,527795 | +9,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,388949 | +8,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,877511 | +5,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 136,116193 | +3,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,869115 | +3,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 134,838992 | +2,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 137,397076 | +4,46% | +12,97% |
| out/2024 | 137,574629 | +4,60% | +12,08% |
| set/2024 | 138,385369 | +5,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,462058 | +6,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,491861 | +5,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 135,524111 | +3,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 136,787441 | +4,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,953041 | +2,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,301742 | +4,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 137,464677 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 136,626015 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,451967 | +4,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,958966 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 130,767437 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 131,528555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 163,735157
- Patrimônio líquido
- R$ 6.100.987,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.834.857,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emmana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.097.431,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.