Fundo de investimento
Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.554.200/0001-99
Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.327.827,54, distribuído entre 4.238 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,05%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,5% em ações e 9,2% em investimento no exterior, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 122.964.523,21 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.554.210/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações64,5%R$ 216.658.788,48
- Investimento no Exterior9,2%R$ 31.020.986,25
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%R$ 28.846.469,60
- Operações Compromissadas7,4%R$ 24.975.703,80
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,1%R$ 20.601.312,32
- Outros (6 categorias)4,1%R$ 13.841.888,73
Maiores posições
- 114,0%
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,8%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 49,0%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 58,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 67,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 77,3%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 86,4%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 96,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 106,1%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,05%19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,47% | 0,88% | 967% |
| No ano | -8,61% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | +3,05% | 15,64% | 19% |
| 24 meses | +23,68% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +37,48% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 492,271192 | +36,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 453,822528 | +26,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 454,273387 | +26,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 460,324874 | +27,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 461,034667 | +28,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 520,440735 | +44,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 525,279685 | +46,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 563,522135 | +56,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 556,358836 | +54,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 538,645157 | +49,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 559,051866 | +55,40% | +28,78% |
| out/2025 | 523,967657 | +45,65% | +27,44% |
| set/2025 | 505,936183 | +40,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 477,722722 | +32,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 436,067939 | +21,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 455,921327 | +26,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 443,569314 | +23,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 411,664315 | +14,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 373,865384 | +3,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 368,250617 | +2,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 372,422308 | +3,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 355,888625 | -1,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 368,063651 | +2,31% | +12,97% |
| out/2024 | 390,957573 | +8,68% | +12,08% |
| set/2024 | 392,219402 | +9,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 398,006934 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 383,160275 | +6,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 345,549175 | -3,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 343,020583 | -4,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 364,176188 | +1,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 374,082357 | +3,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 384,578328 | +6,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 381,594289 | +6,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 391,700367 | +8,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 365,476367 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 344,441044 | -4,25% | +1,00% |
| set/2023 | 359,742908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 492,271192
- Patrimônio líquido
- R$ 138.327.827,54
- Cotistas
- 4.238
- Volatilidade (12 meses)
- 21,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.104.398,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 139.815.551,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.