Fundo de investimento
Meridional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 17.634.301/0001-70
Meridional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.168.847,98, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 52,04%, o equivalente a -334% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 76,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em cotas de fundos e 5,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.701.986,11 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,8%R$ 5.874.246,23
- Títulos Públicos5,1%R$ 315.551,71
- Disponibilidades0,1%R$ 4.726,63
- Valores a receber0,1%R$ 3.249,04
Maiores posições
- 140,8%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 222,2%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 314,5%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 413,0%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,3%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-52,04%-334% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,83% | -45% |
| No ano | +0,48% | 10,23% | 5% |
| 12 meses | -52,04% | 15,58% | -334% |
| 24 meses | -47,29% | 30,47% | -155% |
| 36 meses | -95,61% | 45,08% | -212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,677929 | -95,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,702677 | -95,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,66489 | -95,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,622651 | -95,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,594835 | -95,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,549333 | -95,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,506538 | -95,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,602759 | -95,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,620304 | -95,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,645776 | -95,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,970019 | -90,86% | +28,78% |
| out/2025 | 13,978037 | -90,86% | +27,44% |
| set/2025 | 13,862227 | -90,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,923994 | -90,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,822633 | -90,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,696797 | -91,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,644389 | -91,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,547214 | -91,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,490533 | -91,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,409178 | -91,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,337978 | -91,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,299966 | -91,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,166078 | -91,39% | +12,97% |
| out/2024 | 13,111518 | -91,43% | +12,08% |
| set/2024 | 12,805353 | -91,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,667991 | -91,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,605967 | -91,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,531084 | -91,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,239078 | -92,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,175108 | -92,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,104833 | -92,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,920765 | -92,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,842977 | -92,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 157,434964 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 155,540368 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 153,677649 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 152,918315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,677929
- Patrimônio líquido
- R$ 6.168.847,98
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 76,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Meridional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.168.847,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.