Fundo de investimento
Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.677.454/0001-02
Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 246.695.554,91, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,86%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em ações e 31,6% em títulos públicos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 196.734.752,04 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.612.413/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,1%R$ 255.797.129,44
- Títulos Públicos31,6%R$ 201.866.952,26
- Investimento no Exterior13,9%R$ 88.859.103,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 38.736.922,58
- Cotas de Fundos4,1%R$ 26.102.303,71
- Outros (5 categorias)4,2%R$ 27.080.246,52
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
OC2 CLASS SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,0%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,86%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 136% |
| No ano | +5,63% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +5,86% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +27,29% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +35,58% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,630327 | +34,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,575596 | +32,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,563058 | +32,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,536574 | +31,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,431736 | +28,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,378309 | +26,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,295349 | +24,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,302727 | +24,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,313451 | +25,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,383527 | +27,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,395919 | +27,43% | +28,78% |
| out/2025 | 4,420195 | +28,14% | +27,44% |
| set/2025 | 4,420197 | +28,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,373841 | +26,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,290334 | +24,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,229805 | +22,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,13756 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,006162 | +16,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,795113 | +10,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,772286 | +9,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,740136 | +8,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,655096 | +5,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,687559 | +6,90% | +12,97% |
| out/2024 | 3,76051 | +9,01% | +12,08% |
| set/2024 | 3,71894 | +7,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,637712 | +5,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,690203 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,626145 | +5,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,602715 | +4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,589757 | +4,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,666749 | +6,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,639824 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,620418 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,559156 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,510031 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 3,465956 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 3,44956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,630327
- Patrimônio líquido
- R$ 246.695.554,91
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 6,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.011.480,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 246.734.219,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.