Fundo de investimento

Caixa Teka II FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.687.744/0001-29

Caixa Teka II FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 590.947.842,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Exclusivo Teka Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 613.817.320,47 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.622/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,1%R$ 571.896.578,91
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 10.867.478,33
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,88%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+7,32%10,28%71%
12 meses+8,88%15,64%57%
24 meses+16,87%30,53%55%
36 meses+27,04%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026354,934931+26,17%+43,75%
ago/2026349,415295+24,21%+42,50%
jul/2026348,56311+23,91%+40,96%
jun/2026350,392214+24,56%+39,27%
mai/2026350,135018+24,47%+37,73%
abr/2026345,718256+22,90%+36,27%
mar/2026335,036173+19,10%+34,80%
fev/2026332,939808+18,35%+33,18%
jan/2026333,548397+18,57%+31,87%
dez/2025330,714398+17,56%+30,35%
nov/2025329,255032+17,04%+28,78%
out/2025327,276674+16,34%+27,44%
set/2025327,376305+16,38%+25,83%
ago/2025325,99211+15,89%+24,32%
jul/2025323,734444+15,08%+22,89%
jun/2025323,112419+14,86%+21,34%
mai/2025327,268699+16,34%+20,02%
abr/2025327,237907+16,33%+18,67%
mar/2025326,688659+16,13%+17,43%
fev/2025326,089118+15,92%+16,31%
jan/2025321,511734+14,29%+15,17%
dez/2024319,029273+13,41%+14,02%
nov/2024315,727749+12,24%+12,97%
out/2024311,316792+10,67%+12,08%
set/2024306,19168+8,85%+11,05%
ago/2024303,704179+7,96%+10,13%
jul/2024301,025823+7,01%+9,18%
jun/2024297,883362+5,89%+8,20%
mai/2024294,624829+4,73%+7,35%
abr/2024290,892309+3,41%+6,47%
mar/2024290,608411+3,31%+5,53%
fev/2024291,280077+3,55%+4,66%
jan/2024291,511486+3,63%+3,83%
dez/2023289,794138+3,02%+2,83%
nov/2023285,802932+1,60%+1,92%
out/2023282,942614+0,58%+1,00%
set/2023281,3064770,00%0,00%
Cota
354,934931
Patrimônio líquido
R$ 590.947.842,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Teka II FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 590.431.199,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.