Fundo de investimento

Caixa Pml Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

CNPJ 17.687.759/0001-97

Caixa Pml Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.069.515,87, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 181.674.013,60 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 04.150.666/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas63,0%R$ 14.999.207.667,06
  • Títulos Públicos37,0%R$ 8.819.928.087,14
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    63,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,47%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+13,47%15,64%86%
24 meses+25,24%30,53%83%
36 meses+36,16%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,302512+35,11%+43,75%
ago/20262,285059+34,09%+42,50%
jul/20262,26353+32,82%+40,96%
jun/20262,239801+31,43%+39,27%
mai/20262,218148+30,16%+37,73%
abr/20262,197754+28,97%+36,27%
mar/20262,176938+27,74%+34,80%
fev/20262,154008+26,40%+33,18%
jan/20262,135297+25,30%+31,87%
dez/20252,113726+24,03%+30,35%
nov/20252,091371+22,72%+28,78%
out/20252,072295+21,60%+27,44%
set/20252,049676+20,28%+25,83%
ago/20252,029138+19,07%+24,32%
jul/20252,009615+17,93%+22,89%
jun/20251,98847+16,68%+21,34%
mai/20251,97058+15,63%+20,02%
abr/20251,952221+14,56%+18,67%
mar/20251,935348+13,57%+17,43%
fev/20251,920233+12,68%+16,31%
jan/20251,904889+11,78%+15,17%
dez/20241,889488+10,88%+14,02%
nov/20241,875665+10,06%+12,97%
out/20241,864059+9,38%+12,08%
set/20241,850598+8,59%+11,05%
ago/20241,83854+7,89%+10,13%
jul/20241,826025+7,15%+9,18%
jun/20241,81316+6,40%+8,20%
mai/20241,802084+5,75%+7,35%
abr/20241,790453+5,06%+6,47%
mar/20241,778106+4,34%+5,53%
fev/20241,766711+3,67%+4,66%
jan/20241,75575+3,03%+3,83%
dez/20231,742501+2,25%+2,83%
nov/20231,730359+1,54%+1,92%
out/20231,717743+0,80%+1,00%
set/20231,7041460,00%0,00%
Cota
2,302512
Patrimônio líquido
R$ 267.069.515,87
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.021.799,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Pml Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 269.823.779,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.