Fundo de investimento
Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.709.820/0001-50
Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.980.382,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 32,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.192.170,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 7.164.451,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,2%R$ 3.733.682,60
- Cotas de Fundos3,6%R$ 415.898,56
- Debêntures1,4%R$ 158.113,70
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 126.814,36
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 9.130,75
Maiores posições
- 161,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
BANCO RODOBENS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,7%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCOSEGURO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BCO INDUSTRIAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,07%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +11,10% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +17,07% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +32,71% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +46,89% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,897168 | +46,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,870014 | +44,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,833804 | +42,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,801276 | +41,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,77285 | +39,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,728463 | +37,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,679825 | +35,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,657741 | +34,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,638869 | +33,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,607672 | +31,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,575342 | +29,92% | +28,78% |
| out/2025 | 2,546753 | +28,47% | +27,44% |
| set/2025 | 2,510881 | +26,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,474682 | +24,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,447078 | +23,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,408263 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,373234 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,347563 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,323189 | +17,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,30159 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,279953 | +15,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,257289 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,236964 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 2,219906 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 2,200756 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,183019 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,164065 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,144893 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,127075 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,108634 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,094643 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,075016 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,057971 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,03598 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,016207 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,99331 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,982312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,897168
- Patrimônio líquido
- R$ 11.980.382,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.885.689,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.979.239,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.