Fundo de investimento
Falport FIF da CIC de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.735.052/0001-09
Falport FIF da CIC de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.326.766,31, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,60%, o equivalente a 177% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 147.446.413,31 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
- Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72
Maiores posições
- 133,0%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 41,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,3%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,2%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,0%
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,0%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,0%
BRASKEM PNA N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,60%177% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,41% | 0,88% | 389% |
| No ano | +15,33% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +27,60% | 15,64% | 177% |
| 24 meses | +73,18% | 30,53% | 240% |
| 36 meses | +97,57% | 45,15% | 216% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,680613 | +97,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,427099 | +90,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,293636 | +87,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,088674 | +82,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,987195 | +79,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,143533 | +83,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,024389 | +80,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,034564 | +80,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,942008 | +78,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,659564 | +71,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,492173 | +66,92% | +28,78% |
| out/2025 | 6,324863 | +62,62% | +27,44% |
| set/2025 | 6,160401 | +58,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,019196 | +54,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,632632 | +44,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,68578 | +46,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,583132 | +43,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,19965 | +33,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,807953 | +23,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,587012 | +17,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,595003 | +18,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,352989 | +11,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,373623 | +12,45% | +12,97% |
| out/2024 | 4,374835 | +12,48% | +12,08% |
| set/2024 | 4,332065 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,434959 | +14,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,378437 | +12,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,256587 | +9,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,255678 | +9,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,25524 | +9,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,424192 | +13,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,302989 | +10,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,202138 | +8,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,29634 | +10,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,140046 | +6,44% | +1,92% |
| out/2023 | 3,869913 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 3,889446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,680613
- Patrimônio líquido
- R$ 384.326.766,31
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 10,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 173.285.841,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Falport FIF da CIC de Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 387.072.539,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.