Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 17.758.784/0001-14
Itaú Private Prev Ntn-B 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.445.601,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2024 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.988.105,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.758.717/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 7.374.278,99
- Disponibilidades0,1%R$ 10.412,22
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,44%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,44% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,05% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,87% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,935175 | +40,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,652063 | +39,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,293003 | +37,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,898343 | +36,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 34,544005 | +34,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 34,208806 | +33,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,862692 | +32,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,474066 | +30,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 33,165816 | +29,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,80939 | +28,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 32,441564 | +26,73% | +28,78% |
| out/2025 | 32,130111 | +25,52% | +27,44% |
| set/2025 | 31,752464 | +24,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 31,400455 | +22,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 31,063151 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 30,695843 | +19,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 30,384164 | +18,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 30,068575 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,778599 | +16,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 29,51751 | +15,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 29,251786 | +14,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,968697 | +13,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 28,738475 | +12,27% | +12,97% |
| out/2024 | 28,52957 | +11,45% | +12,08% |
| set/2024 | 28,278548 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,064461 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,819475 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,562713 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,25689 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 27,027862 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,827066 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,590319 | +3,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,40437 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,123462 | +2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,893187 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 25,700493 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 25,598585 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,935175
- Patrimônio líquido
- R$ 7.445.601,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.555.375,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.442.305,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.