Fundo de investimento

Imperator FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.759.673/0001-22

Imperator FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.359.925,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.642.239,26 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 1.351.947,32
  • Disponibilidades0,3%R$ 4.520,90
  • Valores a receber0,1%R$ 1.305,48

Maiores posições

  1. 1

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    43,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,2%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,80%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+8,11%10,28%79%
12 meses+10,80%15,64%69%
24 meses+22,28%30,53%73%
36 meses+31,93%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,235152+31,82%+43,75%
ago/20263,2237+31,35%+42,50%
jul/20263,179693+29,56%+40,96%
jun/20263,154892+28,55%+39,27%
mai/20263,120166+27,13%+37,73%
abr/20263,102533+26,41%+36,27%
mar/20263,144179+28,11%+34,80%
fev/20263,11514+26,93%+33,18%
jan/20262,956646+20,47%+31,87%
dez/20252,992588+21,93%+30,35%
nov/20252,940927+19,83%+28,78%
out/20252,939938+19,79%+27,44%
set/20252,912151+18,65%+25,83%
ago/20252,919867+18,97%+24,32%
jul/20252,944607+19,98%+22,89%
jun/20252,871051+16,98%+21,34%
mai/20252,833381+15,45%+20,02%
abr/20252,822969+15,02%+18,67%
mar/20252,746265+11,90%+17,43%
fev/20252,748564+11,99%+16,31%
jan/20252,739314+11,61%+15,17%
dez/20242,718581+10,77%+14,02%
nov/20242,712007+10,50%+12,97%
out/20242,689194+9,57%+12,08%
set/20242,672241+8,88%+11,05%
ago/20242,645688+7,80%+10,13%
jul/20242,607634+6,25%+9,18%
jun/20242,555835+4,14%+8,20%
mai/20242,532657+3,19%+7,35%
abr/20242,53389+3,24%+6,47%
mar/20242,600383+5,95%+5,53%
fev/20242,566941+4,59%+4,66%
jan/20242,550998+3,94%+3,83%
dez/20232,568784+4,66%+2,83%
nov/20232,5072+2,16%+1,92%
out/20232,423221-1,27%+1,00%
set/20232,4543060,00%0,00%
Cota
3,235152
Patrimônio líquido
R$ 1.359.925,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Imperator FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.359.589,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.