Fundo de investimento
Itaú Flexprev Lalu FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.759.707/0001-89
Itaú Flexprev Lalu FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.734.435,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 7,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.332.585,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,5%R$ 25.857.425,34
- Cotas de Fundos7,4%R$ 2.077.072,28
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.609,61
Maiores posições
- 192,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,98%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,88% | 0,88% | 328% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,98% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +12,21% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +15,32% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,549598 | +17,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,751293 | +14,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,254573 | +12,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,119944 | +11,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,874025 | +14,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,981673 | +15,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,303744 | +12,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,686392 | +14,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,052052 | +11,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,710315 | +10,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,897597 | +10,82% | +28,78% |
| out/2025 | 26,132382 | +7,66% | +27,44% |
| set/2025 | 25,825282 | +6,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,725499 | +5,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,61543 | +5,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,00027 | +7,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,534329 | +5,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,93229 | +2,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,371875 | +0,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,709262 | -2,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,617946 | -2,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,52189 | -3,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,597135 | +1,34% | +12,97% |
| out/2024 | 24,658355 | +1,59% | +12,08% |
| set/2024 | 25,078356 | +3,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,442706 | +4,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,255788 | +4,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,476003 | +0,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,04131 | +3,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,657675 | +1,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,398322 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,544089 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,420211 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,806963 | +6,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,835649 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 24,027981 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 24,272342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,549598
- Patrimônio líquido
- R$ 28.734.435,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Lalu FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.745.359,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.